尊龙体育网基金管理东谈主在履行适应门径后-尊龙d88官网「中国」登录入口

                           银华中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物府上摘记(更新)      银华中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金                 产物府上摘记更新                                                 编制日历：2025-08-06                              送出日历：2025-09-05               本摘记提供本基金的贫窭信息，是招募施展书的一部分。               作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。      一、产物大概 基金简称          A500ETF               基金代码       159339 基金管理东谈主         银华基金管理股份有限公           基金托管东谈主      中信建投证券股份有限公司               司 基金合同顺利日       2024-09-26 上市来回所及上市      深圳证券来回所                          2024-10-15 日历 基金类型          股票型                   来回币种       东谈主民币 运作神气          来回型绽放式                绽放频率       每个绽放日 基金司理          运转担任本基金基金司理的日历                   证券从业日历 马君            2024-09-26                       2008-07-01 谭跃峰           2024-09-26                       2011-07-01 其他            场内简称：A500ETF。               因本基金不再适应证券来回所上市条目被隔断上市，本基金将隔断基金合同               并进行基金财产算帐，且无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。若出现方针指               数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制花式变动之外的成分以致方针               指数不适应要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集               基金份额抓有东谈主大会对贬责决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开               或就上述事项表决未通过的，本基金将隔断基金合同并按照基金合同商定程               序进行基金财产算帐。      二、基金投资与净值证实      （一）投资目的与投资策略      详见本基金招募施展书的“基金的投资”章节。 投资目的      本基金罗致被迫指数化投资，精致追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪过失最           小化。在平日市集情况下，本基金力图收场日均追踪偏离度的王人备值不跳跃0.2%，           年追踪过失不跳跃2%。 投资畛域      本基金方针指数为中证A500指数特别异日可能发生的变更。           本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股(均含存托笔据，下同)。在建仓           完成后，本基金投资于方针指数成份股及备选成份股的钞票不低于基金钞票净值           的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。每个来回日日终在扣除股指期货合约、           股票期权合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款，           其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律规章的王法           而受收尾的情形之外。           同期，为更好地收场投资目的，本基金可少许投资于部分非成份股（包括主板股           票、创业板股票、科创板股票、存托笔据特别他经中国证监会核准或注册上市的           股票）、债券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公缔造行的次级                  银华中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物府上摘记(更新)          债券、可退换公司债券（含分歧来回可转债的纯债部分，下同）、央行单据、短期          融资券、超短期融资券、方位政府债、中期单据、可交换债券以特别他中国证监          会允许投资的债券）、银行入款（包括银行依期入款、公约入款特别他银行入款）、          钞票复古证券、债券回购、同行存单、货币市集器用、现款、孳生器用（股指期          货、股票期权）以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须          适应中国证监会联系王法。          本基金不错根据联系法律规章，参与融资及转融通证券出借业务，以擢升投资效          率及进行风险管理。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限          制，基金管理东谈主在履行适应门径后，不错将其纳入投资畛域或扶持上述投资品种          的投资比例，新纳入的投资品种的投资原则及投资比例收尾按法律规章或监管机          构的联系王法实行。 主要投资策略   本基金主要遴荐完全复制法追踪方针指数，即完全按照方针指数的成份股构成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股特别权重的变动而进行相          应扶持。 功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为中证A500指数收益率。 风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市集          基金。          本基金为指数型基金，主要罗致完全复制法追踪方针指数的证实，具有与方针指          数相通的风险收益特征。   （二）投资组联合产建设图表/区域建设图表   （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基   准的比较图                银华中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物府上摘记(更新)   注：功绩证实截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日证实。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 注：场内来回用度以证券公司现实收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跳跃 0.5%的法式收取佣金，其中包含证 券来回所、登记机构等收取的联系用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的法式收取佣金，其中包含证 券来回所、登记机构等收取的联系用度。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别            收费神气/年费率或金额              收取方    管理费                  0.15%         基金管理东谈主和销售机构    托管费                  0.05%            基金托管东谈主   审计用度               85,000.00元          管帐师事务所   信息露出费              120,000.00元         王法露出报刊               其他用度详见本基金招募施展书或其           联系办事机构   其他用度               更新的“基金的用度与税收”章节。 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计费、 信息露出费为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期论说露出为 准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与贫窭指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。                        银华中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物府上摘记(更新)     本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险。2、方针指数波动的风险。3、基金投 资组合汇报与方针指数汇报偏离的风险。4、基金来回价钱与基金份额净值发生偏离的风险。 风险。12、申购赎回清单缺点风险。13、二级市集流动性风险。14、第三方机构办事的风险。 钞票复古证券的风险。17、投资股票期权风险：                （1）流动性风险；       （2）价钱风险；     （3）操作 风险。18、存托笔据投资风险。19、参与融资来回的风险：                    （1）杠杆效应放大风险；         （2）担 保才能及收尾来回风险；        （3）强制平仓风险。20、参与转融通证券出借业务的风险：                      （1）流 动性风险；    （2）信用风险；    （3）市集风险。21、追踪过失限度未达商定目的的风险。22、非 深市成份证券申赎处理王法带来的风险。23、成份股停牌风险。24、方针指数不适应要求或 指数编制机构罢手办事的风险。25、参与债券回购的风险。26、方针指数变更的风险。27、 投资科创板股票的风险：        （1）市集风险；     （2）流动性风险；      （3）信用风险；     （4）纠合度风险； （5）系统性风险；（6）计策风险。     此外，本基金还将面对市集风险、基金运气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）贫窭指示     基金产物府上摘记信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期珍贵基金管理东谈主发布的联系临时 公告等。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作念出现实 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管理东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎戮力的原则管理和欺诈基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。     关于因基金合同的缔结、内容、履行和讲解或与基金合同磋磨的争议，基金合同当事东谈主 应尽量通过协商、祛除路子贬责。不肯或者不成通过协商、祛除贬责的，应将争议提交中国 国外经济商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济商业仲裁委员会届时有用 的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有料理力，仲裁费由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。     争议处理工夫，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、戮力、尽责地 履行基金合同商定的义务，爱护基金份额抓有东谈主的正当职权。     基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区和 台湾地区法律）统治，并按其讲解。 五、其他府上查询神气     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 [www.yhfund.com.cn] ； 客 服 电 话 [400-678-3333 、 六、其他情况施展     银华中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物府上摘记(更新) 无